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证券公司股民配资炒股.一线游资被团灭!6000字长文揭秘英联股份4跌停背后原因

2020-07-25 10:46:50外汇配资

  2020年4月24日、27日、28日、29日,英联股份在没有泛起重大利空新闻的情形下,突然一连四个生意营业日收盘跌停,引发了一波恐慌出逃怒潮,也留下了一个重大的疑问:英联股份怎么了,为什么会跌成狗?

  有人说,这是由于4月27日英联转债最先转股了,正股承压,因而跌停。没错,英联转债在转股前存在折价,投资者有可能转股套利,但这理由太牵强了:大把转债临转股前也有折价,却并没有令正股泛起暴跌。

  也有人说,是由于英联股份一季报业绩不及预期,故而暴跌。英联一季报业绩确实不大好,负增添29.77%,但由于疫情的缘故原由,险些所有公司一季度业绩都欠好,哪怕是格力这些着名公司。以是,即便业绩不及预期,也算不得很大的利空,不行能导致一连四跌停。况且,一季报4月27日晚才宣布,而英联4月24日已经跌停了,显然这个理由不充实。

  尚有人说,这是只庄股,庄家想让它涨就涨,想让它跌就跌,有什么好希奇的。这种说法和阴谋论如出一辙,阴谋论的特点是它既没法证实为真,也很难证实为伪,即是白说。要证实是庄股,那首先要站在庄家的态度去头脑,而不是凭空臆想。庄家做庄目的是赚钱,英联股份从2019年12月13日14.48元启动,到2020年4月8日到达高点36.41元,在拉高历程中不出货,非要4月24日不计一切低价卖出?图啥呢?做庄考究的是不动声色,阻止被羁系盯上,搞出4跌停惊动市场图的又是啥呢?

  把庄家想象得无所不能,却又把庄家设定为一个奇蠢无比、淡薄名利,只求引起羁系关注的角色,未免自相矛盾。

  事实是谁导演了英联股份4跌停?我们不妨试着从龙虎榜数据中寻找谜底。

  先放一张英联股份的K线图,让各人温习一下英联股份最近的股价走势。

  

  英联股份4月2日、3日、7日一连三个涨停,4月8日高开低走创下36.41元高点,收盘价32元,大跌7.54%。接着从4月8日起阴跌,在第一个跌停泛起前一个生意营业日,已跌至25.85元,4月8日至4月23日阶段跌幅19.22%。随后,是一连4个跌停,4月30日股价仅为16.99元,相对于4月8日收盘价近乎腰斩。

  现在年以来,英联股份共有5次登上龙虎榜,划分是4月7日、4月8日、4月27日、4月29日、4月30日。其中,4月7日、27日、30日为三日成交榜,其余为日成交榜。

  而英联股份泛起跌停的时间是:4月24日、27日、28日、30日,其中4月24日、28日这两个跌停,没有上榜。

  

  这几张榜单密密麻麻,让人看得眼花缭乱。大量抛售导致了暴跌,若暴跌是人为的,一定在生意营业历程中留下蛛丝马迹,这一个个生意营业席位,可能导演暴跌的元凶就隐藏其中。

  怎样剖析这边表单呢?无利不起早,我们先看看谁从这轮暴跌中赚钱了,先从买入榜着手剖析。

  买入榜的几个大户是(买入过万万):

  1、光大深圳金田路

  2、华泰深圳荣超中央

  3、广发深圳天安广场

  4、五矿成都二环

  5、兴业陕西分公司

  6、金元宁波天童南路

  7、长城深圳深南大道

  8、机构席位

  9、光大北京月坛

  10、招商深圳后海

  11、中金上海湖滨路

  12、中信建投淄博政通路

  13、中信山东龙口

  14、申万深圳金田路

  15、天风北京东三环

  光大深圳金田路以买入4027万上了4月7日榜,但以后几天不见卖出。该榜是三日成交榜,显然金田路是4月2日之前买入,4月2日、3日的两个涨停中已经卖出离场。广发深圳天安广场、兴业陕西分公司这两个席位同理。五矿成都二环4月7日上买入榜,4月8日上卖出榜,从成交额看,是4月7日买入,8日离场。这几个席位是赚了钱走的,在其走后半个月英联才泛起暴跌,因而他们不是元凶。

  华泰荣超中央以买入2889万上4月7日榜,4月8日不见卖出,4月27日以买入1741万上三日榜、4月29日以买入338万、卖出1700万上三日榜,4月30日以买入2981万、卖出2992万上买入、卖出榜。因4月8日后,英联股份一起下跌没有赚钱时机,以是华泰荣超是4月7日涨停买入,4月8日未能出逃被套,以后被迫一起补仓,血亏。

  金元宁波天童南路4月8日买入3245万,买在最高点,无时机逃命,4月27日再度以买入1968万上三日榜,直至4月30日仍以卖出2036万上三日榜。可见落得华泰荣超一样的运气,深度套牢,被迫补仓降低成本。

  长城深圳深南大道以买入1871万上4月27日三日榜,厥后又以卖出5547万上4月30日三日榜,本以为在华泰荣超之后抄了个底,没想到依然是套牢补仓的宿命。

  某机构席位4月8日买入1999万,一直拿到4月27日前后才割肉,4月27日卖出榜5纪录了它的尴尬离场:当初买入的1999万,已缩水至1620万,亏损379万出局。

  中金上海湖滨路以卖出1044万、买入204万上4月7日三日榜,小赚。于是乘胜追击抄底,豪掷3892万上4月27日三日榜买一,谁想跌停之后尚有跌停,4月29日忍不住割肉791万上卖四,同日还买入27万做t。4月30日再度以卖出2092万、买入89万上三日榜。这个席位一直不忘做t,套牢、割肉之痛,谁人体会?

  中信山东龙口4月7日以1057万上榜卖四,4月27日以1951万上卖三,4月29日以买入961万、卖出534万上榜卖一,4月30日以买入2087万、卖出545万上榜买三。一个以做t解套为追求的席位,虽然也没有能力导演暴跌。

  光大北京月坛、深圳招商后海买入金额均才1000万出头,上榜后即被湮没,不值一提。中信建投淄博政通路、申万深圳金田路、天风北京东三环直到4月27日之后才见上榜,且有买有卖,一样是做t解套的货色,同样没有能力制造暴跌。

  我之以是不厌其烦把每个上榜营业部枚举一遍,是想告诉各人:英联股份这一波暴跌,险些所有抄底游资所有踩雷,可见这波暴跌是何等出人意料。而且,买入榜的游资,都是赫赫著名的一线游资,其中华泰深圳荣超中央曾恒久盘踞游资榜第一名,这次不光踩雷,还被迫持股近一个月,一直补仓仍亏损离场。要知道,游资都是以快进快出求生涯,不到万不得已,不会恒久持股,这次持股近一个月才刻意割肉,可见套牢之深。

  英联股份是潮汕人的企业,地址在广东汕头。而潮汕人大量集中在深圳做生意,买入榜的游资,大部门来自深圳,若英联股份有什么重大利空,这些深圳游资一定春江水暖鸭先知。深圳游资争先恐后买入,英联股份的暴跌简陋不是公司谋划问题。

  那么,只能从卖出榜去找谜底了。英联股份4月24日最先泛起第一个跌停,但当日未上龙虎榜。4月27日第二个跌停,现身龙虎榜。当日榜单卖一泛起了一个可疑席位:九州证券河南分公司,以卖出4623万雄踞卖一,买入额为0。

  与其他席位一直买入卖出做t差异,这个席位在英联股份仅泛起过一次,以后再无踪影。4月27日榜单为三日榜,而4月27日前两个生意营业日,英联均是下跌的,若在4月23日或26日建仓,4月27日卖出均不行能赚钱。显然,其建仓时间要更早。

  我们守旧点预计,假定该席位是在23、26、27日中较高价者卖出,则卖出时间为4月23日,当日开盘价27.04元、收盘价25.85元,最高价27.40元。假设该席位幸运地都以27.04元卖出,则其建仓成本要低于27.04元才有钱赚。那么,它是何时建仓的呢?以4月8日36.41元高点为分界点,英联只有在4月2日之前才有低于27.04元的价钱,4月2日当天最低价25.80元,以涨停报收28.60元。若其在4月2日前建仓,为什么不趁着4月2日、3日、8日一连三个涨停出货,反而要等到英联阴跌了一段时间才卖出呢?

  据此可以推断,这个席位是在4月8日之后才建仓。从4月8日到4月23日,英联股份一起阴跌,4月27日开启暴跌模式,一连4个跌停,只要在4月8日后买入的大资金,无人能赚钱。这时代的股价转变如下图:

  

  既然这个席位没有赚钱,为什么要急着离场呢?由于,它是被强制平仓的。这是一个配资席位,触发了强制平仓线,被绝不犹豫地强平了。从分时图和成交量看,它应是在4月24日被强平,可能24、27日均有卖出。

  卖出4623万有这么大能量吗?能导致4个跌停?不错,4000多万不算太多,放在平时卖出不至于发生4跌停的破损力,但这4000万卖出的时间点太敏感了。首先,从4月8日收盘到4月24日第一个跌停之前,英联股价一起阴跌跌去19.22%,许多游资已被深度套牢,突如其来的强平,不计成本的卖出,让游资成了惊弓之鸟,以为发生了什么重大利空,于是纷纷卖出逃命。加上其时正处于披露年报和一季报的敏感节点,更令人浮想联翩。强平与游资的割肉出逃双重协力,使恐慌情绪一直放大,割肉的人越来越多,加速了股价下跌。

  如4月29日还在做t解套的长城深南大道,4月30日却以卖出5547万上榜卖一,一机构席位以卖出3168万上榜卖二。由于4月30日英联股份没有太大颠簸,显然这两个席位是4月28日卖出的。4月28日英联没有上龙虎榜,我们看不到详情,但可以推断,九州证券河南分公司不仅4月24日、27日被强平4623万,4月28日可能仍有被平仓数目。卖出3168万的机构,与4月27日割肉的应不是统一个,而是亏损到受不了而断臂求生的新机构。光这两个席位,卖出就快要9000万,英联一连不断跌停也就绝不希奇了。

  九州证券河南分公司的4623万是因配资被强平的,有什么证据吗?没有确凿的证据,但可以通过逻辑推理判断出来。

  查同花顺龙虎榜数据,这个席位2016年9月首次登上龙虎榜,厥后陆陆续续上榜,共上榜57次:

  

  它上榜有什么特点?第一,生意营业很不活跃,几年来上榜次数很少,属于五流游资。第二,与一样平常游资快进快出,频仍换股差异,这个席位经常恒久生意统一只股票,持仓时间有数的长。尤其显着的是荣华实业,从2019年1月29日上榜,一直到2020年1月22日仍在生意营业这只股票,时代凭这只股票上榜11次。这11次生意偏向如下:

  

  正是这11次上榜纪录,袒露了这是一个配资账户。你看,这11次上榜,并不是纯粹的买入或卖出,每一次都有买有卖,与主流游资做法显着差异。为什么?由于配资账户里的股票被冻结担保了,每当股票下跌,它就继续买入保持担保仓位,股票上涨了就卖出一部门,云云循环。最显着的特征是,每次上榜买入和卖出荣华实业的金额险些一样,且都是卖出额大于买入额,做t解套意图显着。

  从这个席位的上榜纪录,可以看出它的胆子是逐步增大的。2016年-2018年之间,它也和此外游资一样快进快出,频仍换股。简陋是这段时期市场低迷,它没有加杠杆。而到了2019年1月22日前后,它就很少换股了,恒久持有统一只股票,无疑这时间加了杠杆。这个席位不仅恒久持仓荣华实业,其他几只股票持仓时间也很长。如2019年4月24日买入粤泰股份1619万,同年7月10日又买入884万;2019年12月20日买入嘉美包装413万,2020年1月8日买入嘉美包装172万、卖出296万。

  对照同期上证指数走势,谜底就更显着了。2019年年头,A股曾有一波不小的行情,许多人都以为牛市要来了。哪想到这波行情也就一连了几个月,从1月2400点左右启动,涨到4月3288点便掉头向下,又跌到2700点周围。

  

  这个席位或许也以为牛市要来了,2019年1月22前后在3.6元周围买入荣华实业,但买入后荣华实业便7连跌,最低跌至2.8元,以后更是一蹶不振,一直在3元周围横盘,直至五六月才重拾升势。响应地,这个席位在二月、三月、四月均没有上榜,到了五六月才重新活跃起来。

  

  或许是被荣华实业套住转动不得,迫切想在其他地方赚回来吧,这个席位在2019年4月24日买入粤泰股份1619万,其时粤泰已是一连两涨停,涨停价4.27元,显然它已急红了眼,冒险追涨杀入。

  

  这次买入比荣华实业幸运,粤泰股份逐步涨到5元周围,有靠近20%的利润。7月10日粤泰股份跌停,买入884万上榜。在跌停前一个生意营业日粤泰股份下跌4.49%,据此推断,4月24日买入的884万很可能不是抄底,而是为了阻止被平仓增添担保物。

  不得不说,这个操盘手的选股能力着实一样平常,买入的荣华实业一起下跌,最近已经跌到1.86元,而且披星戴帽,被实验退市风险警示。而粤泰股份其在2019年7月10日4元左右买入后同样是一起下跌,现在已经跌到2.82元。

  回溯其以往几笔金额较量大的生意营业,从买入价或卖出价可以判断,基本都是亏损离场,择时能力很是一样平常,而且特殊喜欢追涨杀跌,喜欢在大跌中抄底,许多笔生意营业都是在涨停价或跌停价买入,但险些次次买在巅峰,抄底抄在半山腰。准时间先后,略举数例:

  红阳能源:2016年10月24日卖出1964万,卖出当日红阳能源微涨1.4%,前两个生意营业日一连两个跌停。第一个跌停不卖,第二个跌停之后才卖,显然不是赚钱离场,而是割肉求生。

  

  上海亚虹:2017年1月3日,在上海亚虹第二个涨停以涨停价买入4598万,1月4日在暴跌中割肉卖出4287万,一夜之间蒸发311万。

  

  华铁应急:2017年3月1日卖出华铁应急1.4亿,当日收盘价18.38元,在其卖出前一个生意营业日,华铁应急刚遭遇第一个跌停,前几个生意营业日也在阴跌。第一个跌停不卖,第二个跌停才卖,显然这1.4亿也是高位建仓,割肉离场。

  

  上海天洋:2017年7月14日,买入上海天洋678万,卖出1465万;7月18日买入2820万,卖出6059万。两次买入卖出都是在上海天洋暴跌之时,无疑也是高位入货,暴跌中恐慌割肉,并做t求解套。

  

  其他生意营业过的荣华实业、粤泰股份上面已经说过了,另外买入的豫金刚石、银鸽投资如出一辙买在半山腰:

  

  至此,我甚至已经可以勾勒出这个席位背后的主人身份:久居河南,早年谋划煤炭有色或化工行业发家,后进入房地产投资领域,进而进入股市。故其所生意营业过的股票,相当多属于煤炭有色、化工领域,第一次上榜买入的红阳能源就属于煤炭股,厥后生意营业的宜宾纸业、华海药业、上海天洋、德美化工、银鸽投资、宏和科技均属化工股,而豫光金铅、荣华实业属有色金属股,哈高科、ST百特、合诚股份、海波重科、美晨生态、柯利达、粤泰股份属地产或修建装饰股。

  2016年正是房地产的一波小热潮,这位主人或许在2016年带着从煤炭化工和地产行业赚到的钱转战股市,投入资金在2亿左右。其买股轨迹,像极了股市新手:涨停中买入,跌停中抄底,盼愿资金快速增添。随着履历的积累,胆子越来越大,最先通过配资加杠杆,但越亏越多。2016、2017年尚有日生意营业1.4亿的纪录,2018年已退化到3000万以下,之后再也没有日成交过亿的纪录。约莫已幸亏差不多了。

  这次投资英联股份,仍是沿袭了他以往追涨杀跌的作风,被英联股份4月2日、3日、7日一连3个涨停所吸引,在4月9日英联股份一连两个生意营业日回调时,以30元左右成本建仓。(凭证前述推论,及其过往生意营业习惯,可以推断买入是在4月9日)

  市面上的配资平台平仓线一样平常是1.03,什么意思呢?假设杠杆率是5倍,本金10万加入配资,则配资金额为50万,合计总额60万,1.03意思是当账户总资金低于配资额的1.03倍时,则触发平仓。50万*1.03=51.5万,即总资金60万跌到51.5万时,配资平台就会强制平仓。60万到51.5万需要几多跌幅呢?14.17%。

  那么,其在2020年4月9日30元周围建仓英联股份,在英联股份第一个跌停泛起前一个生意营业日,即4月23日收盘价为25.85元。(25.85-30)/30=-13.83%,离强平线一步之遥。

  我们有须要回首一下英联股份4月24日的分时走势。当日,英联股份并不是直接跌停,相反开盘价高开25.99元,随后逐渐下跌,但下跌是相对平缓的,直到13:19分才蓦然跌停成一条直线:

  

  审查成交明细,当日13:19分一笔552手的卖单将英联股份打至跌停,接着又有一笔4231手的卖单将跌停死死封住,随后恐慌卖单倾巢而出,临收盘仍有1.6万手卖单未成交。

  

  显然,九州证券河南分公司这个席位在4月24日开盘后,一步步靠近平仓线,最后被强制清仓。这也是为什么它此宿世意营业的股票总是有买有卖,而这次却反常地通通卖出,一股也没有买入的缘故原由,由于没有措施啊。

  

  以是,英联股份的4跌停,就是一个传统行业的乐成人士,转战股市亏损,指望配资加杠杆翻盘,最后爆仓离场的伤心故事,令人唏嘘。

  正是这一黑天鹅般的爆仓事务,才使英联股份在没有泛起重大利空的情形下反常4跌停,也使众多履历老练的一线游资大佬被坑杀团灭。

  写到这里,一定有读者问,若推论建设,那么英联就是被错杀的,现在岂不是很有投资价值?

  查英联股份资料,今年2月3日全市场大跌时它的收盘价是19元,现在是16.99元,静态市盈率41.44倍,市值33亿。与它同属包装领域的合兴包装,市盈率是17.50倍、宝钢包装32.55倍、嘉美包装54.33倍。

  那英联现在的生产谋划近年前是越来越糟糕了吗?似乎不是。2019年报显示,英联股份营收增添42.91%,净利润增添89.32%。3月25日董秘在互动易回复投资者称,因外洋疫情限制了住民外出消耗,罐头销售增添,来自外洋的罐头包装订单不减。看样子,英联是从为数不多的受益于疫情的公司。

  不外,4月27日晚宣布的一季报英联营收下降27.33%、净利润下降29.77%,并未看到疫情对英联的促进作用。可是,要知道3月之前天下大部门人都由于疫情被困在家,复工的企业寥若晨星,也许新增的订单要到二季度才有所反映?

  利空利好,由各人去判断了。不外,我以为英联即即是错杀,一时半会也起不来了,事实尚有大量抄底的游资被套在内里呢,散户套牢盘也不少,拉升阻力太大,谁来做解放军?

  为什么这个席位会想到买入英联股份呢?当前面我提到嘉美包装的时间,你是不是以为似曾相识?没错,九州证券河南分公司带着嘉美包装于2019年12月20日、2020年1月8日两度上过龙虎榜。也许是闻一知十,嘉美包装让他也知道了同样做包装的英联股份……

  股海邂逅误终身……

  让我为之一叹……

  作者:钱六六

  泉源:钱令郎条记

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